Angka Fibonacci Saham - Fibonacci Retracement dalam Trading

Analisis support dan resisten merupakan salah satu analisis utama yang paling penting dalam analisis teknikal. Apapun analisis indikator yang anda gunakan, disarankan untuk tidak mengabaikan analisa support dan resisten, karena support resisten dapat memberikan panduan / arah trading sebagai dasar untuk entry dan exit / take profit.

Analisis support resisten biasanya dilakukan menggunakan garis horizontal manual. Namun trader bisa menggunakan alat bantu indikator untuk melihat letak support dan resisten sebuah saham.

Salah satu indikator yang sangat bermanfaat sebagai alat bantu menentukan support resisten adalah indikator FIBONACCI RETRACEMENT.

Fibonacci retracement adalah indikator alat bantu untuk menentukan level support dan resisten suatu saham, yang dapat berfungsi untuk potensi pembalikan arah harga saham, maupun potensi reversal dan breakout, yang diukur menggunakan angka-angka deretan Fibo.

Dengan Fibonacci, trader bisa melihat level-level support resisten acuan yang lebih jelas. Garis-garis Fibo memberikan petunjuk support dan resisten terdekat pada trader.

Praktik-praktik dan cara trading menggunakan Fibonacci Retracement, beserta contoh-contoh dan studi kasus-nya, bisa anda perdalam juga disini: Trading Saham dengan Fibonacci Retracement PDF.

KEGUNAAN FIBONACCI RETRACEMENT

Saya yakin beberapa trader saham sudah sering mendengar istilah indikator Fibonacci Retracement. Namun mungkin sebagian dari anda belum memahami kegunaan indikator Fibonacci. Ada beberapa kegunaan dan manfaat Fibonacci Retracement:

1. Menganalisa titik support resisten saham

2. Melihat potensi RETRACEMENT / pembalikan arah harga saham

3. Melihat potensi breakout atau breakdown suatu saham

4. Mempermudah trader melihat area support resisten saham

Sesuai namanya Fibonacci Retracement memiliki manfaat utama untuk melihat potensi RETRACEMENT alias pembalikan arah harga saham.

Hal ini bisa dilakukan menggunakan angka-angka fibonacci terdekat yang ada dalam grafik saham tersebut. Tentu saja, Fibonacci juga bisa digunakan untuk trading pada perdagangan forex.

Sejarahnya, fibonacci retracement sebenarnya digunakan untuk perdagangan forex. Namun dalam perkembangannya, fibonacci juga dipakai untuk menganalisa pergerakan di pasar saham.

Dengan Fibonacci, trader bisa melihat level support resisten menggunakan alat bantu indikator, sehingga Fibonacci bisa mempermudah trader menganalisa support resisten terdekat, yang bisa digunakan juga buat melihat potensi arah pergerakan harga saham selanjutnya.

ANGKA FIBONACCI SAHAM

Angka-angka utama dalam Fibonacci Retracement adalah sebagai berikut:

0%
23,6%
38,2%
50%
61,8%
76,4% attau 78,6% (Beberapa software menggunakan 78,6%)
100%

Banyak pendapat yang berbeda mengenai angka-angka fibonacci. Ada pendapat mengatakan bahwa angka 38,2 adalah level fibonacci paling penting.

Ada pendapat mengatakan level 61,8 dan 50 adalah angka fibonacci yang paling krusial pada chart. Namun sebenarnya seluruh angka fibonacci adalah level-level penting bagi trader.

Kalau anda ingin melihat angka fibonacci mana yang paling penting, sebaiknya trader melihat garis fibonacci yang PALING DEKAT dengan harga saham saat ini.

Jadi mau berapapun level Fibonaci yang terbentuk, trader sebaiknya selalu memperhatikan / fokus terlebih dahulu pada level Fibonacci yang terdekat, bukan level Fibonacci yang jauh atau yang "dianggap paling penting". Semua level Fibonacci adalah level-level penting untuk trader.

FIBONACCI RETRACEMENT DALAM TRADING

Pada pos ini: Trading Saham dengan Fibonacci Retracement PDF, kita sudah membahas contoh cara menganalisa dan menarik garis Fibonacci Retracement.

Intinya, jika saham bergerak dalam tren naik (uptrend), maka garis Fibonacci ditarik dari swing high ke swing low. Jika saham berada dalam tren turun (downtrend), garis Fibonacci ditarik dari swing low ke swing high.

Setelah anda menarik garis Fibonacci, maka akan muncul angka-angka fibonacci pada grafik. Angka-angka ini akan muncul otomatis dari indikatornya.

Sekarang kita masuk ke contoh cara menginterpretasikan fibonacci retracement dalam trading. Kita akan menggunakan contoh analisa fibonacci pada saham tren turun / downtrend di saham PZZA berikut ini:

Fibonacci Retracement dalam Trading

Posisi saham PZZA diatas di harga 650. Berikut level-level fibonacci PZZA:

Fibonacci terdekatnya adalah Fibonacci 61,8% (0.618) tepat pada harga 650.
Fibonacci 78,6% pada harga 620-625
Fibonacci 50% di harga 670
Fibonacci 38,2% di harga 690
Fibonacci 23,6% di harga 710

Level-level fibo diatas berfungsi sebagai support dan resisten. Karena harga saham PZZA pada chart diatas sekarang adalah 650, dan bertepatan dengan garis Fibo 61,8%-nya di harga 650 juga, maka saham PZZA sedang menguji area fibo 61,8%-nya.

Artinya, jika saham PZZA berhasil menembus / breakout harga 650 (Fibo 61,8%), maka PZZA berpotensi melanjutkan kenaikan harga ke resisten terdekat di Fibo 50% pada harga 670.

Dan jika PZZA masih berhasil menembus area Fibo 50%, maka PZZA berpotensi menuju resisten selanjutnya di harga 690 pada fibo 38,2%. Apabila tren masih berlanjut naik dari Fibo 38,2%, PZZA akan melanjutkan resisten 710 di Fibo 23,6%.

Lalu, bagaimana jika ternyata PZZA tidak kuat menembus fibo 61,8% di harga 650? Jika PZZA tidak kuat breakout 650, PZZA kemungkinan akan koreksi ke fibo terdekatnya di harga 620-625 yaitu Fibo 78,6%.

Fibo 78,6% adalah support terdekat, sekaligus menjadi support penahan PZZA. Jika PZZA bertahan diatas 620-625, PZZA akan berbalik arah alias retracement ke 650 lagi.

Namun jika support Fibo 78,6% jatuh, maka PZZA akan meneruskan kembali tren turunnya karena harga support pentingnya sudah breakdown (jatuh).

Dengan analisa fibonacci diatas, trader bisa menerapkan strategi trading seperti ini: Trader bisa mempertimbangkan buy on breakout jika PZZA berhasil menembus 650 (fibo 61,8%), dengan target resisten terdekat 670 (fibo 50%).

Tetapi jika PZZA tidak kuat menembus 650, trader bisa wait and see atau menunggu konfirmasi saham PZZA bertahan diatas Fibo 78,6% di harga 620-625, karena itu adalah level support pentingnya.

Jika PZZA bertahan diatas 620-625, trader bisa pertimbangkan buy on weakness pada area tersebut, dan take profit di resisten Fibo terdekat pada harga 650 dan 670.

Itulah angka fibonacci saham, dan analisa sederhana fibonacci retracement dalam trading. Seperti yang kita tuliskan sebelumnya, fibo berfungsi untuk melihat dimana level-level potensi pembalikan arah (retracement) suatu saham).

Hal ini bisa dilakukan menggunakan analisa pada angka-angka yang terdapat pada garis Fibonacci, yaitu dengan melihat level fibonacci harga yang terdekat, seperti yang kita analisa pada saham PZZA diatas. Perhatikan rangkuman penting analisa fibonacci berikut:

Jika harga saham turun dan bertahan diatas level fibonacci, maka kemungkinan besar itu adalah titik pembalikan arah (retracement) menuju tren naik atau technical rebound.
Jika harga saham turun dan jebol dibawah level fibo support-nya, kemungkinan besar harga saham akan breakdown dan lanjut turun.
Jika harga saham breakout dari fibonacci resisten, kemungkinan besar harga saham akan naik ke resisten selanjutnya.
Jika harga saham naik, namun tidak kuat menembus level fibonacci selanjutnya, harga saham akan berbalik arah (retracement) menjadi tren turun atau koreksi.